TOPPAGE へ戻る
第１９期決算公告
平成２９年１２月５日
東京都八王子市明神町２丁目２５番４号
有限会社ケアスタッフ
| 貸借対照表 | |||
| 平成２９年９月３０日現在 | (単位：円） | ||
| （資産の部） | |||
| ［流動資産］ | |||
| 現金 | 288,398 | ||
| 預金 | 51,765,764 | ||
| 売掛金 | 61,540,461 | ||
| 未収入金 | 5,913,768 | ||
| 商品 | 168,542 | ||
| 原材料 | 59,305 | ||
| 有価証券 | 100,000 | ||
| 仮払金 | 122,082 | ||
| 前払費用 | 5,730,993 | ||
| 立替金 | 4,278,193 | ||
| 短期貸付金 | 14,118,237 | ||
| 前渡金 | 11,168,120 | ||
| 流動資産合計 | 155,253,863 | ||
| ［固定資産］ | |||
| (有形固定資産） | |||
| 建物 | 218,574,233 | ||
| 建物付属設備 | 7,537,721 | ||
| 構築物 | 269,502 | ||
| 車両運搬具 | 11,203,674 | ||
| 工具器具備品 | 988,861 | ||
| 介護レンタル用資産 | 961,295 | ||
| 土地 | 93,702,000 | ||
| 建設仮勘定 | 2,916,000 | ||
| 有形固定資産合計 | 336,153,286 | ||
| (無形固定資産） | |||
| 電話加入権 | 319,200 | ||
| 無形固定資産合計 | 319,200 | ||
| （投資その他の資産） | |||
| 出資金 | 12,750,000 | ||
| 保険積立金 | 35,480,786 | ||
| 敷金 | 1,030,000 | ||
| 預託金 | 103,700 | ||
| 会員権 | 7,612,500 | ||
| 保証金 | 2,495,000 | ||
| 投資その他の資産合計 | 59,471,986 | ||
| 固定資産合計 | 395,944,472 | ||
| 資産合計 | 551,198,335 | ||
| （負債の部） | |||
| ［流動負債］ | |||
| 買掛金 | 925,792 | ||
| 短期借入金 | 7,600,000 | ||
| 未払金 | 7,223,736 | ||
| 未払費用 | 29,479,894 | ||
| 未払法人税等 | 37,700 | ||
| 前受金 | 2,890,765 | ||
| 預り金 | 6,545,291 | ||
| 仮受金 | 827,051 | ||
| 未払消費税等 | 2,792,500 | ||
| 預り敷金 | 2,420,000 | ||
| 流動負債合計 | 60,742,729 | ||
| ［固定負債］ | |||
| 長期借入金 | 469,541,000 | ||
| 固定負債合計 | 469,541,000 | ||
| 負債合計 | 530,283,729 | ||
| （純資産の部） | |||
| ［株主資本］ | |||
| 資本金 | 20,000,000 | ||
| (利益剰余金） | |||
| 利益準備金 | 366,000 | ||
| その他利益剰余金 | 548,606 | ||
| 繰越利益剰余金 | 548,606 | ||
| 利益剰余金合計 | 914,606 | ||
| 株主資本合計 | 20,914,606 | ||
| 純資産合計 | 20,914,606 | ||
| 負債・純資産合計 | 551,198,335 | ||
| 自平成28年10月1日 | |||
| 至平成29年9月30日 | 当期純損失 | △4,334,257 | |
| 個別注記表 重要な会計方針に係る事項に関する注記 1.固定資産の減価償却の方法 有形固定資産：定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物 （付属設備を除く。）は定額法）を採用しています。 2.計算書類作成のための重要な事項 消費税等の会計処理：消費税等の会計処理は、 税込方式によっています。 その他注記（減益の特別要因） 本年度2施設統合の新たな住宅型有料老人ホームを八王子市に建設中。 それに伴い住宅型有料老人ホーム「どうし川荘」閉鎖。 |
|||
TOPPAGE へ戻る