第19期決算公告
平成29年12月5日
東京都八王子市明神町2丁目25番4号
有限会社ケアスタッフ
貸借対照表 | |||
平成29年9月30日現在 | (単位:円) | ||
(資産の部) | |||
[流動資産] | |||
現金 | 288,398 | ||
預金 | 51,765,764 | ||
売掛金 | 61,540,461 | ||
未収入金 | 5,913,768 | ||
商品 | 168,542 | ||
原材料 | 59,305 | ||
有価証券 | 100,000 | ||
仮払金 | 122,082 | ||
前払費用 | 5,730,993 | ||
立替金 | 4,278,193 | ||
短期貸付金 | 14,118,237 | ||
前渡金 | 11,168,120 | ||
流動資産合計 | 155,253,863 | ||
[固定資産] | |||
(有形固定資産) | |||
建物 | 218,574,233 | ||
建物付属設備 | 7,537,721 | ||
構築物 | 269,502 | ||
車両運搬具 | 11,203,674 | ||
工具器具備品 | 988,861 | ||
介護レンタル用資産 | 961,295 | ||
土地 | 93,702,000 | ||
建設仮勘定 | 2,916,000 | ||
有形固定資産合計 | 336,153,286 | ||
(無形固定資産) | |||
電話加入権 | 319,200 | ||
無形固定資産合計 | 319,200 | ||
(投資その他の資産) | |||
出資金 | 12,750,000 | ||
保険積立金 | 35,480,786 | ||
敷金 | 1,030,000 | ||
預託金 | 103,700 | ||
会員権 | 7,612,500 | ||
保証金 | 2,495,000 | ||
投資その他の資産合計 | 59,471,986 | ||
固定資産合計 | 395,944,472 | ||
資産合計 | 551,198,335 | ||
(負債の部) | |||
[流動負債] | |||
買掛金 | 925,792 | ||
短期借入金 | 7,600,000 | ||
未払金 | 7,223,736 | ||
未払費用 | 29,479,894 | ||
未払法人税等 | 37,700 | ||
前受金 | 2,890,765 | ||
預り金 | 6,545,291 | ||
仮受金 | 827,051 | ||
未払消費税等 | 2,792,500 | ||
預り敷金 | 2,420,000 | ||
流動負債合計 | 60,742,729 | ||
[固定負債] | |||
長期借入金 | 469,541,000 | ||
固定負債合計 | 469,541,000 | ||
負債合計 | 530,283,729 | ||
(純資産の部) | |||
[株主資本] | |||
資本金 | 20,000,000 | ||
(利益剰余金) | |||
利益準備金 | 366,000 | ||
その他利益剰余金 | 548,606 | ||
繰越利益剰余金 | 548,606 | ||
利益剰余金合計 | 914,606 | ||
株主資本合計 | 20,914,606 | ||
純資産合計 | 20,914,606 | ||
負債・純資産合計 | 551,198,335 | ||
自平成28年10月1日 | |||
至平成29年9月30日 | 当期純損失 | △4,334,257 | |
個別注記表 重要な会計方針に係る事項に関する注記 1.固定資産の減価償却の方法 有形固定資産:定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物 (付属設備を除く。)は定額法)を採用しています。 2.計算書類作成のための重要な事項 消費税等の会計処理:消費税等の会計処理は、 税込方式によっています。 その他注記(減益の特別要因) 本年度2施設統合の新たな住宅型有料老人ホームを八王子市に建設中。 それに伴い住宅型有料老人ホーム「どうし川荘」閉鎖。 |