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第２０期決算公告
平成３０年１２月５日
東京都八王子市明神町２丁目２５番４号
有限会社ケアスタッフ
| 貸借対照表 | |||
| 平成３０年９月３０日現在 | (単位：円） | ||
| （資産の部） | |||
| ［流動資産］ | |||
| 現金 | 321,579 | ||
| 預金 | 28,583,613 | ||
| 売掛金 | 66,208,671 | ||
| 未収入金 | 7,737,068 | ||
| 商品 | 146,281 | ||
| 原材料 | 169,119 | ||
| 有価証券 | 100,000 | ||
| 仮払金 | 175,986 | ||
| 前払費用 | 4,265,176 | ||
| 立替金 | 4,320,470 | ||
| 短期貸付金 | 8,865,317 | ||
| 流動資産合計 | 120,893,280 | ||
| ［固定資産］ | |||
| (有形固定資産） | |||
| 建物 | 351,258,374 | ||
| 建物付属設備 | 82,206,085 | ||
| 構築物 | 26,576,697 | ||
| 車両運搬具 | 23,371,651 | ||
| 工具器具備品 | 9,074,502 | ||
| 介護レンタル用資産 | 2,086,324 | ||
| 土地 | 171,784,600 | ||
| 有形固定資産合計 | 666,358,233 | ||
| (無形固定資産） | |||
| 電話加入権 | 319,200 | ||
| 無形固定資産合計 | 319,200 | ||
| （投資その他の資産） | |||
| 出資金 | 14,150,000 | ||
| 保険積立金 | 40,477,886 | ||
| 敷金 | 1,030,000 | ||
| 預託金 | 166,080 | ||
| 保証金 | 20,000 | ||
| 投資その他の資産合計 | 55,843,966 | ||
| 固定資産合計 | 722,521,399 | ||
| 資産合計 | 843,414,679 | ||
| （負債の部） | |||
| ［流動負債］ | |||
| 買掛金 | 2,816,831 | ||
| 未払金 | 23,277,196 | ||
| 未払費用 | 29,019,973 | ||
| 未払法人税等 | 200,000 | ||
| 前受金 | 185,000 | ||
| 預り金 | 6,772,055 | ||
| 仮受金 | 829,643 | ||
| 預り敷金 | 4,400,000 | ||
| 流動負債合計 | 67,500,697 | ||
| ［固定負債］ | |||
| 長期借入金 | 797,183,000 | ||
| 固定負債合計 | 797,183,000 | ||
| 負債合計 | 864,683,697 | ||
| （純資産の部） | |||
| ［株主資本］ | |||
| 資本金 | 20,000,000 | ||
| (利益剰余金） | |||
| 利益準備金 | 366,000 | ||
| その他利益剰余金 | △41,635,018 | ||
| 繰越利益剰余金 | △41,635,018 | ||
| 利益剰余金合計 | △41,269,018 | ||
| 株主資本合計 | △21,269,018 | ||
| 純資産合計 | △21,269,018 | ||
| 負債・純資産合計 | 843,414,679 | ||
| 自平成２９年10月1日 | |||
| 至平成３０年9月30日 | 当期純損失 | △42,183,624 | |
| 個別注記表 | |||
| 重要な会計方針に係る | |||
| 事項に関する注記 | |||
| 1.固定資産の減価償却の方法 有形固定資産：定率法（ただし、平成10年4月1日以降 に取得した建物（付属設備）を除く。）は定額法を採用しています。 2.計算書類作成のための重要な事項 消費税等の会計処理：消費税等の会計処理は、 税込方式によっています。 3.その他注記 本年度6月新たな住宅型有料老人ホームを開設。 更に来年度4月に新たな住宅型有料老人ホーム及び 併設デイサービスセンターを八王子市に建設中。 |
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