第22期決算公告
令和2年11月30日
東京都八王子市明神町2丁目25番4号
有限会社ケアスタッフ

貸借対照表
令和2年9月30日現在 (単位:円)
(資産の部)
[流動資産]
現金 524,383
預金 40,689,734
売掛金 60,720,271
未収入金 357,220
商品 145,110
原材料 219,789
有価証券 100,000
仮払金 138,845
前払費用 3,232,276
立替金 4,608,560
流動資産合計 110,736,188
[固定資産]
(有形固定資産)
建物 334,152,611
建物付属設備 75,835,948
構築物 26,487,515
車両運搬具 17,725,550
工具器具備品 17,040,277
介護レンタル用資産 6,703,797
土地 171,784,600
有形固定資産合計 649,730,298
(無形固定資産)
電話加入権 319,200
無形固定資産合計 319,200
(投資その他の資産)
出資金 14,150,000
保険積立金 50,472,086
敷金 825,000
預託金 181,330
保証金 40,000
投資その他の資産合計 65,668,416
固定資産合計 715,717,914
(繰延資産)
差入保証金 36,504,367
償却保証金 58,406,987
繰延資産合計 94,911,354
資産合計 921,365,456
(負債の部)
[流動負債]
買掛金 1,825,563
短期借入金 9,000,000
未払金 14,778,080
未払費用 26,736,752
未払法人税等 1,050,000
前受金 49,000
預り金 26,798,159
仮受金 851,116
未払消費税等 5,205,300
預り敷金 20,004,000
流動負債合計 106,297,970
[固定負債]
長期借入金 883,693,000
固定負債合計 883,693,000
負債合計 989,990,970
(純資産の部)
[株主資本]
資本金 20,000,000
(利益剰余金)
利益準備金 366,000
その他利益剰余金 -88,991,514
繰越利益剰余金 -88,991,514
利益剰余金合計 -88,625,514
株主資本合計 -68,625,514
純資産合計 -68,625,514
負債・純資産合計 921,365,456
自令和元年10月1日
至令和2年9月30日 当期純利益 39,347,940
個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
1.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産:定率法(ただし、平成10年4月1日以降
に取得した建物(付属設備)を除く。)並びに平成28年4月1日以降に
取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しています。
2.無形固定資産
 定額法を採用しています。
3.計算書類作成のための重要な事項
消費税等の会計処理:消費税等の会計処理は、
税込方式によっています。
4.その他特記事項
 繰越欠損金(-利益剰余金)の償却を優先し、有形固定資産の
減価償却の一部は未償却です。

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