第23期決算公告
令和3年11月30日
東京都八王子市明神町2丁目25番4号
有限会社ケアスタッフ

貸借対照表
令和3年9月30日現在 (単位:円)
(資産の部)
[流動資産]
現金 986,670
預金 58,405,745
売掛金 55,605139
未収入金 377,912
商品 227,667
原材料 224,735
有価証券 100,000
仮払金 350,839
前払費用 2,688,326
立替金 4,762,695
流動資産合計 123,729,728
[固定資産]
(有形固定資産)
建物 317,046,848
建物付属設備 69,587,063
構築物 25,152,113
車両運搬具 11,812904
工具器具備品 11,598,199
介護レンタル用資産 3,145,140
土地 171,784,600
有形固定資産合計 610,126,867
(無形固定資産)
電話加入権 319,200
無形固定資産合計 319,200
(投資その他の資産)
出資金 14,150,000
保険積立金 40,353,300
敷金 825,000
預託金 161,790
保証金 40,000
投資その他の資産合計 55,530,090
固定資産合計 665,976,157
(繰延資産)
差入保証金 36,504,367
償却保証金 51,106,114
繰延資産合計 87,610481
資産合計 877,316,366
(負債の部)
[流動負債]
買掛金 1,637,906
短期借入金 12,000,000
未払金 11,880,430
未払費用 26155,013
未払法人税等 893,000
前受金 153,000
預り金 23,763,066
仮受金 834,421
未払消費税等 2,402,500
預り敷金 18,684,000
流動負債合計 98,403,336
[固定負債]
長期借入金 824,196,020
固定負債合計 824,196,020
負債合計 922,599,356
(純資産の部)
[株主資本]
資本金 20,000,000
(利益剰余金)
利益準備金 366,000
その他利益剰余金 -65,648,990
繰越利益剰余金 -65,648,990
利益剰余金合計 -65,282,990
株主資本合計 -45,282,990
純資産合計 -45,282,990
負債・純資産合計 877,316,366
自令和元年10月1日
至令和2年9月30日 当期純利益 23,342,524
個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
1.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産:定率法(ただし、平成10年4月1日以降
に取得した建物(建物付属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以降に
取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しています。
2.無形固定資産
 定額法を採用しています。
3.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理:消費税等の会計処理は、
税込方式によっています。

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