第24期決算公告
令和4年12月5日
東京都八王子市明神町2丁目25番4号
有限会社ケアスタッフ

貸借対照表
令和4年9月30日現在 (単位:円)
(資産の部)
[流動資産]
現金 1,059,214
預金 24,617,292
売掛金 60,234,054
未収入金 440,471
商品 165,359
原材料 216,013
有価証券 100,000
仮払金 110,276
前払費用 1,980,376
立替金 4,914,384
前渡金 450,000
  流動資産合計     94,287,439
[固定資産]
(有形固定資産)
建物 302,506,951
建物付属設備 64,415,545
構築物 23,725,134
車両運搬具 7,964,745
工具器具備品 8,787,094
介護レンタル用資産 337,235
土地 171,784,600
有形固定資産合計 579,521,304
(無形固定資産)
電話加入権 319,200
無形固定資産合計 319,200
(投資その他の資産)
出資金 5,200,000
保険積立金 44,535,600
敷金 730,000
預託金 161,790
保証金 40,000
投資その他の資産合計 50,667,390
固定資産合計 630,507,894
(繰延資産)
差入保証金 36,504,367
償却保証金 43,805,241
繰延資産合計 80,309,608
資産合計 805,104,941
(負債の部)
[流動負債]
買掛金 1,918,021
短期借入金 25,000,000
未払金 8,428,976
未払費用 24,656,148
未払法人税等 893,000
預り金 24,231,419
仮受金 829,472
未払消費税等 832,600
預り敷金 20,680,000
流動負債合計 107,469,636
[固定負債]
長期借入金 740,696,020
固定負債合計 740,696,020
負債合計 848,165,656
(純資産の部)
[株主資本]
資本金 20,000,000
(利益剰余金)
利益準備金 366,000
その他利益剰余金 -63,426,715
繰越利益剰余金 -63,426,715
利益剰余金合計 -63,426,715
株主資本合計 -43,060,715
純資産合計 -43,060,715
負債・純資産合計 805,104,941
自令和3年10月1日
至令和4年9月30日 当期純利益 2,222,275
個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
1.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産:定率法(ただし、平成10年4月1日以降
に取得した建物(建物付属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以降に
取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しています。
2.無形固定資産
 定額法を採用しています。
3.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理:消費税等の会計処理は、
税込方式によっています。

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